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外汇天眼:美元高位震荡,CPI数据无法改变美联储更激进政策路径,欧洲央行强化7月加息预期

周四(5月12日) 美元指数徘徊在104附近, 美元指数周三受CPI在数据发布前,数据影响一度触及四天低点103.36,数据公布后,应声走强至日高104.19;4月CPI上涨0.3%是8月以来的最小涨幅。数据显示,通胀可能达到顶峰,但不太可能迅速降温,也不太可能打乱美联储目前收紧货币政策的计划。
   
       
   
Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta我希望永远在这里,但无论如何,市场认为这些通货膨胀压力最终将是短期的,我们应该看到未来几个月供应链问题和需求将消退,基本上对我来说,挑战是,通货膨胀预期在各个领域都很好,最终交易员会看到这一点,我们将看到一些逆转的趋势。
   
投资者将重点关注周四公布的4月份生产者价格指数(PPI),预计4月份PPI环比涨幅为0.5%,3月份为1.4.7%,3月为11.2%。
   
    欧元兑美元下跌0.15尽管欧洲央行加强了对7月份加息的预期,以对抗创纪录的通货膨胀,这将是10多年来的首次加息,但仍明显弱于美联储的激进加息。一些政策制定者甚至建议,欧洲央行管委会维勒鲁瓦周四表示,欧洲央行将在今年夏天开始加息。
   
   

周四前瞻

   
       
   
   

机构观点

   
   
    摩根士丹利:美元见顶前的温和普遍上涨势头将持续到第三季度    
   
摩根士丹利分析师认为,温和上涨的势头将持续到第三季度,但不会突破其长期波动范围。ICE 美元指数目前达到105,目前正在103.5附近。预计美国10年期国债收益率下半年将在3%左右,但将在2023年第二季度前上升3.15%。
   
    Pimco警告:市场动荡加剧了信贷市场的有害误解    
   
太平洋投资管理公司管理着2万亿美元的全球资产(Pimco)提醒债券投资者不要从公共市场逃离其他信贷领域,他们很容易误解那里的风险;Pimco高级投资组合经理Mark Kiesel、Mohit Mittal和Christian Stracke在周三的博客中,美国投资和高收益公司债券市场风险和回报产生潜在的有害误解。
   
Pimco市场对上市公司信用和债务长期风险的误解仍然存在,认为银行贷款、私募股权信贷和浮动利率债券的风险较低。当市场变得极度动荡时,恐惧会超过纪律。
   
该司团队表示,投资者不应该相信这一点,因为今年大部分信贷市场的回报一直令人失望,资产类别的风险更高。他们写道,近80%的美国高评级和垃圾市场负回报来自2022年的加息,除了利差,投资者持有一些高质量的期限可能非常有利。
   
Pimco经理们表示,长期风险可以在不同程度上对冲。他们写道,尽管最近持续波动,但投资者可以保持信用风险敞口,而全球投资信贷和美国机构抵押贷款债券的高风险溢价在我们看来提供了有吸引力的长期价值。
   
Allianz Investment Management的高级投资策略师表示,通货膨胀似乎在经济的许多领域扎根,无论我们是否到达了通胀高峰,持续缓慢的下降将对美联储更不利,令其遏制通胀同时不让经济陷入衰退更加困难。
   
摩根士丹利战略师认为,股市暴跌尚未结束,随着对增长放缓的担忧加剧,股市仍有进一步回调的空间。即使在五周后, 标普500该指数仍未恰当反映美联储收紧政策将导致经济增长放缓。
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