一周的努力，在周五化为泡影。最主要的原因，第一，就是权重股的不作为，特别是A50指数和北向资金，均出现了明显的空头态势。第二，以锂电、光伏和半导体为代表的“三剑客”出现了高位震荡态势，这对市场信心影响较大。其他方面，新能源产业链BIPV、HIT电池、新能源金属钴镍、储能等板块全天活跃，板块内多股涨停。早盘钢铁、煤炭、券商走强，午后军工股爆发，板块掀涨停潮。以上板块中，在盘中曾领涨两市的依次有钴资源、券商、军工等板块，可见今天轮动拉升的板块较多。低位板块中，券商板块、军工板块和农业板块都出现明显的大幅拉升。虽然市场表现出明显的两极分化走势，但对于短期涨幅过大的个股，还是建议投资者暂时规避。选择业绩稳定的低位补涨个股能够获得更高的风险收益比。
在昨日全市场共振反弹大阳线后，今日两市展开调整，创业板由于医药股的拖累调整幅度稍大。三大主线板块锂电池、光伏、芯片在三个交易日大涨后也进入到了休整期。活跃资金开始挖掘低位的板块，在两市成交额持续维持在万亿上方的情况下，市场情绪板块券商板块终于展开上攻，其本质也是周期股中的补涨分支，在钢铁、煤炭、化工、有色金属轮番上攻后，大金融也受到了资金的关注。在近期的盘中，周期股的表现越来越强，甚至有逐步赶上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准，证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是，经济下行不到哪里，流动性也宽松不到哪里，一旦央行开始明显宽松了，也就意味着利好兑现，反而要注意反向的机会。尤其在降准之后，央行没有全额续作MLF，7月20日也没有降低LPR利率，这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期，也正是基于此7月初开始，有色、化工和钢铁板块先后走强。
总体来看，下周大盘将以继续整固为主，“三剑客”——锂电、光伏、半导体分化开始加剧，震荡将至，谨慎追高，资金离场迹象（破位）明显的标的需要做获利了结，毕竟，今天两市整体看都放出了较大幅度的阴量，这需要注意。沪指上方压力3600-3630点区域，下方第一支撑在60日线3540点，第二支撑在大道午线附近（3500点），通子金叉没有形成之前继续保持足够耐心。深成指和创业板指数目前还处于多头趋势中，深成指第一支撑大道子线14970点，第二支撑14590点。创业板指第一支撑大道子线3420点，第二支撑3300点。因为高位股可能出现的调整，防御性品种机会提升，注意军工和券商的动作。此外，HIT电池、储能、5G板块值得关注。所以下周一就比较关键，观察以锂电为核心的高景气赛道能否得到资金回流，若能，那么锂电、光伏等板块的主升浪继续；若不能，今天启动的低位板块就有望走出持续性。
又是周末了，辛苦了一周，我讲个故事，大家轻松一下。中午去一家高档餐厅吃饭，我旁边桌一个小伙子一个人点了十来个菜，一通胡吃海塞，到结账的时候说自己没带钱。这时，经理叫来保安威胁他，说如果不还钱就让他在酒店当服务员干活还钱。他很开心地问经理：“那我上午来应聘你们为什么不要我？”
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