八月第一周，大盘表现不错，沪指单周上涨了1.8%，深成指单周上涨了2.5%，尤其对于挨了七月底一记当头闷棍的人来说，至少有些心理安慰。指数不错，但单看个股，还是跌多涨少的格局，所以，准确的说，还是结构性的行情。今天有人问我，现在到底是牛市还是熊市？我告诉他，你如果赚钱了就是牛市你如果赔钱了就是熊市，看似说了句废话，其实想告诉大家，所谓的牛熊，真的不在指数层面，而是要落实到你的操作层面。比如最近市场，最为风光的，毫无疑问就是“三剑客”，本来就是集万千宠爱于一身，就在昨天，又再次被临幸。美国总统签署一项行政令，设定在2030年，美国新销售汽车中有一半为零排放汽车。目前各国政策大力支持新能源汽车，锂电上下游企业扩产计划密集发布，多家新能源7月交付量续创新高，由此带动锂电设备订单全面超预期，锂电设备板块爆发早在预期之中，美国的最新政策利好则是引爆行情的导火索。从产业面上看，全球的主流电池企业包括LG化学、三星SDI、SK创新、松下、宁德时代、比亚迪，一共七家龙头厂商规划未来3年扩产1008GWh。2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，2021年海外电池厂扩产将明显提速，全球动力电池进入新的产能周期。这一背景下，作为具备早周期性的关键环节，锂电设备行业或最先受益。以国内锂电池龙头供应商宁德时代的带动作用举例，2020年4月以来，各大锂电设备龙头厂商也陆续公告接到宁德时代中标通知的公告，先导智能、大族激光、赢合科技、杭可科技、先惠技术、华自科技从宁德时代拿到的设备订单金额就超过了78亿元。放眼全球，当前主要动力电池产能集中在中国，虽海外锂电设备公司起步相对较早，国内头部企业已实现技术方面的追赶与海外客户的开拓，有望充分受益全球新能源汽车需求高景气的浪潮。这年头，不用说，新能源和锂电，已经成了全场最靓的崽。难怪有投资者竟要求基金经理买入新能源，如果不买入就赎回。真是疯狂啊，真可谓“有锂走遍天下，无锂寸步难行”那么，对于踏空锂的投资者来说，到底该追还不是不该追呢？
以锂电、光伏、半导体为代表的高景气赛道可谓近期的大热品种，颇有些今年初白酒板块一骑绝尘的王者风范，当然不同的是市场追捧的对象从一个板块扩大到了三个。这也是为什么近期炒作可以得以延续的最主要原因——承载的体量足够大。但是另一点也要看到，由于A股股票数量猛增，热点运行自然会转向轮动局面，这是供求关系决定，也是主力资金运行战略的需要。大部分时候指数不会有巨大波动，甚至偶尔的巨震也不影响大局，平时的震荡都属于常规波动，而在这个过程中，以创业板和科创板为代表的双创强于沪指是综合作用的结果，这种趋势也将长期保持。有了这种底层框架的思考，投资者对于市场的震荡就会淡定和从容许多。目前的格局想要被打破，需要内力和外力的共同作用，这非常类似于年初的白酒。从内力角度来说，就是观察几个板块的估值，目前看基本都在历史的高位附近了，当然业绩的高增长可以化解估值的压力。那另一个角度就尤其需要注意了，这就是外力，在政策面没有降温消息出来前，高景气赛道里面介入的资金很深，反复活跃还是大概率。在目前需求旺盛供应紧张的情况下，高景气行业仍然是投资的黄金赛道，建议投资者可以持续关注，但切勿追涨杀跌，逢低布局比盲目最高安全边际更高，如果是长期投资也可以选择结构性止盈规避可能出现的波动而带来的回撤。当然，对于锂的未来，我们有理由继续看好，只是短时如果过度疯狂，是得提个醒的。
至于说下周市场，除了这几个拥挤的赛道，建议关注些安全边际较高的品种，比如新基建、军工、种业、5G、甚至于生物医药板块，这里面的机会同样不少，可以仔细挖掘。至于说指数，还是先关注3440点年线位置的支撑吧，本周守住了，上方的压力仍然在3480-3500点区域，这个位置没有量能的配合是很难过去的。而3440点如果哪天主力失守了，还是得提防有二次探底的可能。今天和几个机构的朋友吃中午饭，聊天的时候他们就说最近就是拥抱最热赛道，其他啥也不做。吃完饭一出门，一个个大喊着太热然后就一溜烟往各自车里跑。我一看就乐了，你说你们几个，三十七度的天气你们嫌热，三十七度的美女你们可是说抱就抱，咋就不嫌热呢？
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