一、本周回顾及后市展望
八月第一周，大盘表现不错，沪指单周上涨了1.8%，深成指单周上涨了2.5%，尤其对于挨了七月底一记当头闷棍的人来说，至少有些心理安慰。但看似反弹实则是割裂的结构性行情。两市量能出现缩量，显示在科技成长股持续走高到一定阶段后，资金对当前行情趋于谨慎。本周投资机会依旧集中在锂电、光伏及芯片这三大块，其他大多数板块基本上没怎么涨，而白酒+食品等大消费、银行+保险等大金融那些主板权重和蓝筹则依然是阴跌不休的走势。典型的一半是冰水，一半是火焰。锂电、光伏和芯片这三剑客没有最高只有更高，大消费和大金融等没有最低只有更低，这早已不是大家所熟悉的A股。这种生态目前不好，但又只能顺势而为，当顺势都开始亏钱时那风险就来了。任何一种极端的生态都有瓦解的时候，但三条线也不至于一下子垮掉，短线的提防问题不断出现，风险已经在逐渐显现。在暴风雨来临之前我们能做的就是未雨绸缪，留一半清醒留一半醉，享受机会的同时也做好随时撤退的准备。
从北向资金流入的个股来看，排名靠前的大部分都是过去的“抱团股”，三一重工则最获北向资金青睐，本周净买入近16亿元。其余的像隆基股份、迈瑞医疗、立讯精密、伊利股份、恒瑞医药、五粮液等也都是曾经的“机构抱团股”。
此前，三一重工从今年年初的最高点49.7元下跌以来，最低跌到了24.01，股价被腰斩，因此也被股民调侃为“二一重工”，而本周，三一重工股价表现强势，单周累计涨幅20.67%。
消息面上，三一重工8月2日晚间发布公告，就媒体报道进行了澄清：为更好的推进国际化战略，三一集团制定了海外市场5年内实现100亿美元的五年目标，该目标并非三一重工目标。由于海外市场存在诸多不确定性，五年100亿美元的目标是三一集团努力的方向，不代表公司的业绩承诺。
此外，通威股份和东方雨虹本周也都逆势上涨，分别上涨17.28%、10.02%。从这两家公司发布的半年度业绩预告来看，东方雨虹2021年半年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长35%–45%；而通威股份预计2021年上半年业绩28-30亿元，同比增长193%-223%。
另外，在近期有着利空报道的白酒板块中，五粮液获得了北向资金净买入。经历了大幅度的调整之后，五粮液的动态市盈率已经回到了23倍。
作为最具有“抱团”代表性的白酒板块，对于白酒行业的未来前景，渤海证券认为，从月度数据看，白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品仍然面临成本、费用以及高基数的三重挑战。在细分子品类方面，仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒，以时间换空间，此外关注市场加速扩容的次高端白酒。
大盘下周展望：
以锂电、光伏、半导体为代表的高景气赛道可谓近期的大热品种，颇有些今年初白酒板块一骑绝尘的王者风范，当然不同的是市场追捧的对象从一个板块扩大到了三个。这也是为什么近期炒作可以得以延续的最主要原因——承载的体量足够大。但是另一点也要看到，由于A股股票数量猛增，热点运行自然会转向轮动局面，这是供求关系决定，也是主力资金运行战略的需要。大部分时候指数不会有巨大波动，甚至偶尔的巨震也不影响大局，平时的震荡都属于常规波动，而在这个过程中，以创业板和科创板为代表的双创强于沪指是综合作用的结果，这种趋势也将长期保持。有了这种底层框架的思考，投资者对于市场的震荡就会淡定和从容许多。目前的格局想要被打破，需要内力和外力的共同作用，这非常类似于年初的白酒。从内力角度来说，就是观察几个板块的估值，目前看基本都在历史的高位附近了，当然业绩的高增长可以化解估值的压力。那另一个角度就尤其需要注意了，这就是外力，在政策面没有降温消息出来前，高景气赛道里面介入的资金很深，反复活跃还是大概率。在目前需求旺盛供应紧张的情况下，高景气行业仍然是投资的黄金赛道，建议投资者可以持续关注，但切勿追涨杀跌，逢低布局比盲目最高安全边际更高，如果是长期投资也可以选择结构性止盈规避可能出现的波动而带来的回撤。当然，对于锂的未来，我们有理由继续看好，只是短时如果过度疯狂，是得提个醒的。
大盘方面关注3440点年线位置的支撑，本周守住了，上方的压力仍然在3480-3500点区域，这个位置没有量能的配合是很难过去的。而3440点如果哪天主力失守了，还是得提防有二次探底的可能。
二、板块聚焦
当下市场核心题材是锂电、光伏、半导体为代表的三剑客，目前仍旧可以参与；同时警惕高低切换，底部超跌的权重类权重留意能否走出企稳态势。另外可关注些安全边际较高的品种，比如新基建、军工、种业、5G、甚至于生物医药板块，这里面的机会同样不少，可以仔细挖掘。
板块展望
关注军工的趋势性行情：
在现今信息安全事件频发的复杂环境中，实现国防信息系统装备的自主可控是我国军工行业必走之路。对标世界先进水平，我国信息化武器装备与美国差距较大。十四五规划指出，加快机械化信息化智能化融合发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。《十九大》报告明确指出，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。我们认为，中长期政策规划是国防信息化成长的重要逻辑支点。2021-2027年乃至更长的范围内，我国国防信息化建设都将处于快速发展阶段。而在信息化战争中，高端信息化装备离不开上游元器件的支持。因此军工可重点关注航空航天、国防信息化、军工电子方面的细分机会。
另外在海内外疫情出现扩散迹象的背景下，医疗防疫板块值得关注！
三、下周大比例解禁股名单
下周市场将迎来一波解禁高峰，共有51只个股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1528亿元，是8月份解禁规模最大的一周，其中有4家公司解禁市值超百亿。
从解禁市值来看，下周4家解禁市值超百亿的公司分别为领益智造、康希诺、捷佳伟创和凯赛生物，其中，生产新冠疫苗的康希诺本次解禁数量为4279.38万股，解禁市值为266.6亿元，占总股本27%。
下周解禁市值≥10亿元个股名单如下：
下周解禁规模最大的是领益智造，解禁数量达44亿股，解禁市值为308.29亿元，主要是追加承诺的限售股上市流通。与领益智造同一天解禁的康希诺也是本次解禁潮的主力军，解禁市值达266亿元。周五康希诺股价大跌7.57%，不过今年以来，在新冠疫苗需求量持续提高的背景下，康希诺今年股价累计涨幅有66.53%。值得注意的是，康希诺披露的2021年半年度业绩预告中提到，预计2021年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 90,000.00 万元到 105,000.00万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈，增加100,220.17 万元到115,220.17 万元。
康希诺生物新冠疫苗的技术路线是腺病毒载体，目前该疫苗已经在国内附条件上市。此前，康希诺生物联合创始人、首席科学官朱涛博士提到，最新临床研究数据表明，初次免疫克威莎6个月后，中和抗体水平仍保持在较高水平；接种加强1针，体内中和抗体水平可增加约8倍。从目前进行的中和抗体交叉实验结果来看，当前疫苗对变异株具有保护效力。康希诺生物目前也正在开展针对变异株的新冠疫苗开发工作。另外两只解禁市值超百亿的捷佳伟创和凯赛生物，主要也是首发原股东限售股解禁，解禁市值分别为223.46亿和147.03亿元。从解禁股数量占总股本的比例来看，领益智造的解禁比例同样位居首位，达62.77%，而科创板的世佳光子、高测股份、亿华通解禁比例居前，解禁类型均为首发原股东限售股份。
下周解禁占比≥10%个股名单如下：
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